股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱：*ST萬(wàn)里 公告編號(hào)：2018-015
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
關(guān)于對(duì)2018年向關(guān)聯(lián)方拆借資金進(jìn)行預(yù)計(jì)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
根據(jù)公司2018年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及資金需求，預(yù)計(jì)2018年度需向關(guān)聯(lián)方拆借資金累計(jì)不超過(guò)5億元，拆借利率按不超過(guò)中國(guó)人民銀行同期借款利率執(zhí)行，借款時(shí)間及期限將根據(jù)公司實(shí)際情況由借貸雙方商定。董事會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要辦理資金拆借事宜。
本公司于2018年4月25日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議對(duì)《關(guān)于對(duì)公司2018年拆借資金進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案》進(jìn)行了審議表決,關(guān)聯(lián)董事劉悉承、張應(yīng)文及敖志回避表決本議案,表決結(jié)果:同意6票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,上述關(guān)聯(lián)交易尚需提交股東大會(huì)審議。
二、預(yù)計(jì)拆借資金的關(guān)聯(lián)方介紹
（一）深圳市南方同正投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南方同正”）
1、基本情況
法定代表人:劉悉承
注冊(cè)資本: 6000.6萬(wàn)元
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司
成立時(shí)間：2001年8月29日
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)泰然九路盛唐商務(wù)大廈西座19層1905、1906、1907、1908號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)（不含專營(yíng)、�？�、專賣商品）；投資咨詢。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：南方同正為本公司控股股東，為公司關(guān)聯(lián)法人。
（二）重慶特瑞電池材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“特瑞電池”）
1、基本情況
法定代表人：邱曉微
注冊(cè)資本：3,715萬(wàn)元
企業(yè)類型：股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
成立時(shí)間：2007年3月1日
注冊(cè)地址：重慶市建橋工業(yè)園（大渡口區(qū)）金橋路10號(hào)
營(yíng)業(yè)范圍：鋰電池及相關(guān)電池材料和用具的制造、銷售。（法律、法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的，不得經(jīng)營(yíng)；法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院規(guī)定需經(jīng)審批的，未獲審批前，不得經(jīng)營(yíng)。）
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：同受深圳市南方同正投資有限公司控制。
三、關(guān)聯(lián)交易的原因及對(duì)公司的影響
公司臨時(shí)向關(guān)聯(lián)方拆借資金系正常業(yè)務(wù)需要，有利于解決公司資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題，進(jìn)一步保證公司業(yè)務(wù)健康穩(wěn)定的發(fā)展，不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況產(chǎn)生不良影響，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。
四、上年度實(shí)際發(fā)生情況
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關(guān)聯(lián)方 |
拆借金額（元） |
起始日 |
到期日 |
說(shuō)明 |
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拆入-深圳市南方同正投資有限公司 |
160,000,000.00 |
2017/7/7 |
2017/7/11 |
未計(jì)算資金使用費(fèi) |
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拆入-深圳市南方同正投資有限公司 |
80,000,000.00 |
2017/8/22 |
2017/8/25 |
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拆入-深圳市南方同正投資有限公司 |
45,000,000.00 |
2017/9/14 |
2017/9/15 |
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拆入-重慶特瑞電池材料股份有限公司 |
240,000,000.00 |
2017/7/11 |
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本期資金使用費(fèi)300.25萬(wàn)元 |
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合計(jì) |
525,000,000.00 |
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五、獨(dú)立董事的意見(jiàn)
公司向關(guān)聯(lián)方拆借資金是為了滿足公司臨時(shí)性資金周轉(zhuǎn)，緩解公司階段性資金壓力，資金拆借利率不超過(guò)同期銀行市場(chǎng)貸款利率，體現(xiàn)了公司控股股東對(duì)上市公司的支持，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形，表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。我們同意關(guān)于對(duì)公司2018年拆借資金進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案，并將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2018年4月27日
