證券代碼：600847 證券簡(jiǎn)稱：萬里股份 公告編號(hào)：2013-029
重慶萬里新能源股份有限公司
關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的的公告
2013年10月24日，重慶萬里新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬里股份”或“公司”）召開第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、公司本次非公開發(fā)行股票募集資金情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2013]976號(hào)文核準(zhǔn)，公司2013年非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）63,578,400股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣11.01元，募集資金總額為人民幣699,998,184.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣32,139,358.75元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣667,858,825.25元。該事項(xiàng)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2013〕8-21號(hào)）驗(yàn)證確認(rèn)，公司已開立募集資金專用賬戶對(duì)該募集資金實(shí)行專戶管理。
二、本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目情況
依據(jù)公司2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議、2013年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議及公司《非公開發(fā)行A股票預(yù)案（修訂稿）》披露的公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：
單位：萬元
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序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目總投資額 |
擬投入募集資金額 |
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1 |
年產(chǎn)300萬只汽車起動(dòng)型免維護(hù)蓄電池項(xiàng)目 |
24,066.30 |
20,000 |
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2 |
年產(chǎn)1,500萬只電動(dòng)車電池項(xiàng)目 |
26,541.60 |
23,500 |
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3 |
年產(chǎn)200萬只汽車用鉛酸弱混合動(dòng)力電池項(xiàng)目 |
28,272.00 |
25,000 |
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4 |
補(bǔ)充流動(dòng)資金 |
1,500.00 |
1,500 |
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合計(jì) |
80,379.90 |
70,000 |
三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況
截至2013年9月30日止，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為3,773.96萬元，具體情況如下：
單位:人民幣萬元
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項(xiàng)目名稱 |
總投資額 |
自籌資金實(shí)際投入金額 |
占總投資的比例(%) |
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建設(shè)投資 |
鋪底流動(dòng)
資金 |
合 計(jì) |
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年產(chǎn)300萬只汽車起動(dòng)型免維護(hù)蓄電池項(xiàng)目 |
24,066.30 |
3,451.50 |
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3,451.50 |
14.34 |
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年產(chǎn)1,500萬只電動(dòng)車電池項(xiàng)目 |
26,541.60 |
284.70 |
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284.70 |
1.07 |
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年產(chǎn)200萬只汽車用鉛酸弱混合動(dòng)力電池項(xiàng)目 |
28,272.00 |
37.76 |
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37.76 |
0.13 |
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合 計(jì) |
78,879.90 |
3,773.96 |
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3,773.96 |
4.78 |
公司本次擬對(duì)以上已預(yù)先投入資金進(jìn)行置換，置換募集資金總額3,773.96萬元。
四、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見認(rèn)為：公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金履行了相應(yīng)的審批程序，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及《公司募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，公司本次募集資金的置換程序合法、合規(guī)。公司以自籌資金預(yù)先投入的募投項(xiàng)目與公司承諾的募集資金投資項(xiàng)目一致，不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合維護(hù)公司發(fā)展利益的需要，符合維護(hù)全體股東利益的需要。我們同意公司用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金3,773.96萬元。
五、監(jiān)事會(huì)意見
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次將募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金，內(nèi)容及程序符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及《公司募集資金管理制度》等相關(guān)法規(guī)，有利于提高資金的使用效率，符合全體股東的利益。本次資金置換行為沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。同意公司使用募集資金3,773.96萬元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的同等金額的自籌資金。
六、注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況的專項(xiàng)審核
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了《關(guān)于重慶萬里新能源股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（天健審〔2013〕8-180號(hào)）。該報(bào)告審核結(jié)論為：萬里公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專項(xiàng)說明》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了萬里公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際情況。
七、保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于萬里股份以非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)的保薦意見
保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為萬里股份本次以非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的置換金額與預(yù)先實(shí)際投入的自籌金額一致，并業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)專項(xiàng)審核，履行了相應(yīng)的法律程序。萬里股份本次募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，未與非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的承諾安排相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
保薦機(jī)構(gòu)同意萬里股份本次以非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)。
八、備查文件
1、萬里股份第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；
2、萬里股份第七屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議；
3、萬里股份獨(dú)立董事關(guān)于募集資金使用相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
4、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《關(guān)于重慶萬里新能源股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（天健審〔2013〕8-180號(hào)）；
5、國海證券股份有限公司關(guān)于重慶萬里新能源股份有限公司募集資金使用相關(guān)事項(xiàng)的核查意見
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2013年10月24日
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