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第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
 發(fā)布時(shí)間2014-03-07 15:26:50

證券代碼:600847       證券簡稱:萬里股份        公告編號:2014-015

重慶萬里新能源股份有限公司

第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于201435日以通訊方式召開,會(huì)議材料以電子郵件方式發(fā)出,應(yīng)參加會(huì)議董事9名,實(shí)際參加會(huì)議董事9名,會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議,通過了以下議案:

一、關(guān)于對公司2013年轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票進(jìn)行確認(rèn)并對2014年轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案

2013年,公司存在向其他單位轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票的情形,為規(guī)范公司的資金管理,公司對2013年度轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票進(jìn)行確認(rèn):經(jīng)公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì),2013年,公司向其他單位轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票累計(jì)56,551,900元,支付費(fèi)用935052.5元,年平均費(fèi)率為3.31%,約為銀行貼現(xiàn)率的50%。

根據(jù)公司2014年度的經(jīng)營計(jì)劃及資金需求,預(yù)計(jì)2014年度公司向關(guān)聯(lián)方及其他方轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票的金額累計(jì)不超過2億元,資金費(fèi)率不高于金融機(jī)構(gòu)同期同類票據(jù)的貼現(xiàn)率。董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營層根據(jù)經(jīng)營需要辦理銀行承兌匯票轉(zhuǎn)讓事宜。

公司向關(guān)聯(lián)方及其他方轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票,降低了貼現(xiàn)息,滿足了公司正常生產(chǎn)經(jīng)營對資金的需求,提高了資金使用效率。

向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓部分承兌匯票構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)董事劉悉承先生和張應(yīng)文先生回避表決。

本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議,關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán),表決通過。

二、關(guān)于對公司2014年拆借資金進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案

根據(jù)公司2014年度的經(jīng)營計(jì)劃及資金需求,預(yù)計(jì)2014年向關(guān)聯(lián)方及其他方拆借資金累計(jì)不超過4億元,拆借利率不超過同期銀行市場貸款利率。董事會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)經(jīng)營需要辦理資金拆借事宜。

上述短期拆借資金因公司正常業(yè)務(wù)需要而發(fā)生,有利于滿足公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營對資金的需求,有利于公司及全體股東的利益。

因部分資金需向關(guān)聯(lián)方拆借,關(guān)聯(lián)董事劉悉承和張應(yīng)文回避表決。

本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議,關(guān)聯(lián)股東南方同正回避表決。

表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán),表決通過。

特此公告。

 

 

                  

                                       重慶萬里新能源股份有限公司

                                                 會(huì)

                                            2014年3月5

 

 

重慶萬里新能源股份有限公司版權(quán)所有

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